配资快线 9月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0669，涨0.02%
经查，广东证监局发现公司存在以下违规情形：
6月17日，中国人民银行(下称“央行”)开展40亿元7天期逆回购操作和1820亿元中期借贷便利(MLF)操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率分别维持1.8%、2.5%不变。鉴于当日有2370亿元MLF到期，故央行公开市场实现净回笼510亿元。
本站消息，9月6日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0669元，累计净值为1.2569元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.56%，现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.91%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.35%。
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